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关于荆州开发区2020年财政决算和2021年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2021-09-02 09:39

现报告荆州开发区2020年财政决算和2021年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、开发区一般公共预算决算草案情况

(一)2020年决算总收入232040万元,较年初预算数238770万元减少6730万元,较预算调整数258973万元减少26933万元,包括:

1.地方一般公共预算收入131556万元,较年初预算数170457万元减少38901万元;较预算调整数134540万元减少2984万元,其中:

(1)税收收入完成122949万元,较年初预算数160701万元减少37752万元,较预算调整数126000万元减少3051万元(收入减少主要是2020年春季受新冠病毒疫情影响,企业不能正常生产导致);

(2)非税收入完成8607万元,较年初预算数9756万元减少1149万元,较预算调整数8540万元增加67万元(收入减少主要是2020年春季受新冠病毒疫情影响,企业不能正常生产导致税收减少,其产生的附加非税收入相应减少)。

2.转移性收入88960万元,较年初预算数68313万元增加20647万元,较预算调整数112933万元减少23973万元,其中:

(1)返还性收入-7343万元,决算数与年初预算数持平;与预算调整数持平;

(2)一般性转移支付收入40154万元,较年初预算数4528万元增加35626万元,较预算调整数39298万元增加856万元(转移性收入增加主要是2020年春季受新冠病毒疫情影响,中央加大疫情防控直达资金扶持力度所致);

(3)专项转移支付收入16086万元,较年初预算数22128万元减少6042万元,较预算调整数22128万元减少6042万元(转移性收入减少主要是2020年春季受新冠病毒疫情影响,中央减少了部分专款所致);

(4)上年结转收入17019万元,较年初预算数17920万元减少901万元,较预算调整数17920万元减少901万元;

(5)动用预算稳定调节基金1626万元,较年初预算数0万元增加1626万元,与预算调整数持平(调节基金主要用于了疫情防控支出);

(6)调入资金21418万元,较年初预算数31080万元减少9662万元,较预算调整数39304万元减少17886万元(主要是受新冠病毒疫情影响,根据中央精神压缩了非生产性开支20%,加上上级加大转移支付导致需要调入资金减少)。

3.一般债券转货收入11524万元,较年初预算数0万元增加11524万元,较预算调整数11500万元增加24万元。

(二)预算总支出232040万元,较年初预算数238770万元减少6730万元;较预算调整数258973万元减少26933万元,包括:

1.地方一般公共预算支出115299万元,较年初预算数117657万元减少2358万元,较预算调整数133307万元减少18008万元,包括:    (1)一般公共服务12513万元,较年初预算数13189万元减少676万元,较预算调整数13079万元减少566万元;    (2)公共安全支出1366万元,较年初预算数1321万元增加45万元,较预算调整数1321万元增加45万元;    (3)教育支出14815万元,较年初预算数10252万元增加4563万元,较预算调整数13838万元增加977万元(比预算数增加较大主要是增加开发区一小一般债4524万元所致);    (4)科学技术支出21686万元,较年初预算数21739万元减少53万元,较预算调整数24650万元减少2964万元(比调整数减少较大主要是年初安排的企业奖励因部分企业提供资料不全当年未兑现结转下年发放所致);

(5)文化体育与传媒支出19万元,较年初预算数0万元增加19万元,较预算调整数0万元增加19万元;

(6)社会保障和就业支出5686万元,较年初预算数10939万元减少5253万元,较预算调整数10935万元减少5249万元(比预算数和调整数减少较大主要是受新冠病毒疫情影响,中央下调、减免社会保障缴纳基数所致);(7)医疗卫生与计划生育支出7294万元,较年初预算数3260万元增加4034万元,较预算调整数7671万元减少377万元(比预算数增加较大主要是受新冠病毒疫情影响,增加疫情防控支出所致);    (8)节能环保支出7373万元,较年初预算数7536万元减少163万元,较预算调整数8701万元减少1328万元(比调整数减少较大主要是部分项目由于资料不全当年未支付结转下年支出所致);    (9)城乡社区支出9714万元,较年初预算数7946万元增加1768万元,较预算调整数7924万元增加1790万元(比预算数和调整数增加较大主要是受新冠病毒疫情影响,增加疫情防控支出所致);    (10)农林水支出14198万元,较年初预算数6391万元增加7807万元,较预算调整数17018万元减少2820万元(比预算数增加较大主要是受新冠病毒疫情影响,增加拨付乡镇场疫情防控支出及当年增加防汛排涝支出所致;比调整数减少较大主要是安排给部分乡镇场的防汛排涝开支因审计结果未出,当年未支付结转下年支出所致);   (11)交通运输支出8169万元,较年初预算数4351万元增加3818万元,较预算调整数8124万元增加45万元(比预算数增加较大主要是增加上级专款所致);    (12)资源勘探信息等6548万元,较年初预算数5862万元增加686万元,较预算调整数7473万元减少925万元;    (13)商业服务业等支出208万元,较年初预算数76万元增加132万元,与预算调整数持平;    (14)国土海洋气象等支出2462万元,较年初预算数3572万元减少1110万元,较预算调整数3553万元减少1091万元(比预算数和调整数减少较大主要是部分项目跨年度实施结转下年支出所致);    (15)住房保障支出0万元,较年初预算数9900万元减少9900万元,较预算调整数500万元减少500万元(比预算数减少较大主要是减少上级专款所致);(16)粮油物资储备等支出0万元,较年初预算数161万元减少161万元,较预算调整数161万元减少161万元;

(17)灾害防治及应急管理支出1207万元,较年初预算数1218万元减少11万元,较预算调整数1345万元减少138万元;

(18)预备费0万元,较年初预算数789万元减少789万元,较预算调整数789万元减少789万元;    (19)其他支出0万元,较年初预算数7138万元减少7138万元,较预算调整数4000万元减少4000万元(其他支出中的五项奖励1312万元、增人增资预留1000万元到人员经费科目中,薪酬改革预留4826万元未实施所致);(20)债务付息支出2041万元,较年初预算数2017万元增加24万元,较预算调整数2017万元增加24万元。2.转移性支出100003万元,较年初预算数104375万元减少4372万元,较预算调整数108928万元减少8925万元。

(1)上解支出81995万元,较年初预算数104375万元减少22380万元,较预算调整数98573万元减少16578万元。(比预算数和调整数减少较大主要是受新冠疫情影响,收入减少上解相应减少所致);

(2)结转下年支出18008万元,较年初预算数0万元增加18008万元,较预算调整数10355万元增加7653万元(比预算数和调整数增加较大主要是受新冠疫情影响,部分专款当年未使用完结转下年所致);

3.地方政府一般债务还本支出16738万元,与年初预算数持平,与预算调整数持平。

(三)平衡情况:本年收支相抵,无净结余。

二、开发区基金预算决算草案情况

(一)政府性基金预算总收入199118万元,较年初预算数34792万元增加164326万元,较预算调整数167566万元增加31552万元,包括:     1、地方本级收入125186万元,较年初预算数33892万元增加91294万元,较预算调整数110645万元增加14541万元;

(1)国有土地使用权出让收入125178万元,较年初预算数32547万元增加92631万元,较预算调整数109300万元增加15878万元(比预算数和调整数增加较大主要是荆开集团调入35000万元;土地出让收入增加38186万元,其中恒大8200万元,中大豪盛20050万元;其他收入增加3567万元所致);

(2)城市基础设施配套费收入8万元,较年初预算数1345万元减少1337万元,较预算调整数1345万元减少1337万元(比预算数和调整数减少较大主要是配套费由市级收取,与开发区对账后返还,当年未结算资金未调回所致);

2、政府性基金转移收入6027万元,较年初预算数0万元增加6027万元,较预算调整数6021万元增加6万元(比预算数增加较大主要是上级专款增加所致);

3、上年结转收入17640万元,较年初预算数900万元增加16740万元,较预算调整数900万元增加16740万元(比预算数和调整数增加较大主要是年初预算和调整预算时按实际收支核算,决算时要求将上年滚存数据一并核算,由于核算口径不同所致);    4、调入资金265万元,较年初预算数0万元增加265万元,与预算调整数0万元增加265万元。

5、专项债券转贷收入50000万元,较年初预算数0万元增加50000万元,与预算调整数持平(比预算数增加较大主要是增加污水管网专项债18000万元、棚改专项债32000万元所致)。

(二)政府性基金预算总支出199118万元,较年初预算数34792万元增加164326万元,较预算调整数167566万元增加31552万元,包括:1、地方本级支出185704万元,较年初预算数28870万元增加156834万元,较预算调整数161644万元增加24060万元;   (1)文化旅游体育与传媒支出20万元,较年初预算数0万元增加20万元,与预算调整数持平;

   (2)社会保障和就业支出423万元,较年初预算数0万元增加423万元,较预算调整数715万元减少292万元;   (3)城乡社区支出160410万元,较年初预算数28870万元增加131540万元,较预算调整数137623万元增加22787万元(比预算数和调整数增加较大主要是增加清退土地款65万元,购买县市区的用地指标40000万元,投资古城国城公司10000万元,支付土地收储26688万元,棚改专项债32000万元,污水管网专项债18000万元所致);   (4)农林水支出58万元,较年初预算数0万元增加58万元,较预算调整数200万元减少142万元;

   (5)其他支出18082万元,较年初预算数0万元增加18082万元,较预算调整数18086万元减少4万元;   (6)债务付息支出6014万元,较年初预算数0万元增加6014万元,较预算调整数0万元增加6014万元;   (7)债务发行费用32万元,较年初预算数0万元增加32万元,较预算调整数0万元增加32万元。

   (8)抗疫特别国债安排的支出665万元,较年初预算数0万元增加665万元,较预算调整数5000万元减少4335万元。    2、结转下年支出13414万元,较年初预算数0万元增加13414万元,较预算调整数0万元增加13414万元(比预算数和调整数增加较大主要是年初预算和调整预算时按实际收支核算,决算时要求将上年滚存数据一并核算,由于核算口径不同所致)。    3、专项债券还本支出0万元,较年初预算数5922万元减少5922万元,较预算调整数5922万元减少5922万元。

(三)平衡情况:本年收支相抵,无净结余。

三、2021年上半年财政预算执行情况

一般公共预算

(一)财政收入完成情况

元至6月,地方财政总收入完成118309万元,占年初预算228616万元的51.75%,同比增长1.67%。其中:

1、地方一般公共预算收入完成93226万元,占年初预算154255万元的60.44%,同比增长46.08%。其中:税收收入完成88198万元,占年初预算144989万元的60.83%,同比增长50.98%;非税收入完成5028万元,占年初预算9266万元的54.26%,同比减少6.88%。

2、转移性收入下达25083万元,占年初预算74361万元的33.73%,同比减少52.26%。

(二)财政支出完成情况

元至6月,地方一般公共预算支出88737万元,占年初预算130815万元的67.83%,同比增长84.96%,其中:

一般公共服务7533万元,完成预算34009万元的22.15%,同比增长13.53%;

公共安全894万元,完成预算1590万元的56.23%,同比增长37.72%;

教育支出6596万元,完成预算13114万元的50.29%,同比增长29.76%;

科学技术36767万元,完成预算7989万元的460.22%,同比增长350.9%;

文化旅游体育与传媒18万元,完成预算11万元的163.63%,同比下降10%;

社会保障和就业2418万元,完成预算16441万元的14.7%,同比增长42.23%;

卫生健康支出3980万元,完成预算7273万元的54.72%, 同比增长88.98%;

节能环保1588万元,完成预算8511万元的18.65%,同比下降59.65%;

城乡社区5487万元,完成预算7369万元的74.46%,同比增长68.98%;

农林水7562万元,完成预算4363万元的173.32%,同比增长92.71%;

交通运输236万元,完成预算3653万元的6.46%,同比减少94.23%;

资源勘探工业信息11325万元,完成预算12081万元的93.74%,同比增长103.43%;

商业服务业440万元,完成预算276万元的159.42%, 同比增长111.53%;

自然资源海洋气象527万元,完成预算2845万元的18.52%,同比减少35.33%;

住房保障1500万元,完成预算943万元的159.06%,同比增长100%;

粮油物资储备0万元,完成预算161万元的0%;

灾害防治及应急管理支出982万元,完成预算1039万元的94.51%,同比增长64.48%;

其他支出0万元,完成预算6856万元的0%;

债务付息884万元,完成预算1465万元的60.34%,同比减少27.06%。

政府性基金预算

(一)基金收入完成情况

元至6月,开发区政府性基金预算收入484263万元,占年初预算269165万元的179.91%,同比增加1095.47%,其中:

1、本级收入完成413012万元,占年初预算269165万元的153.44%,同比增加919.58%。其中:国有土地使用权出让收入413012万元,占年初预算250000万元的165.2%,同比增加919.78%(主要是荆开集团一批土地集中入库,增加土地出让收入364355万元所致);

2、转移性收入下达1051万元,比年初预算增加1051万元;

3、专项债券转贷收入70200万元,比年初预算增加70200万元。

(二)基金支出完成情况

元至6月,开发区政府性基金预算支出472781万元,占年初预算269165万元的175.65%,同比增加1072.36%,其中:

社会保障和就业支出248万元,占预算417万元的59.47%,同比增长451.11%;

城乡社区事务支出466625万元,占预算244000万元的191.23%,同比增长1078.31%(主要是荆开集团一批土地集中入库后,将其上缴的土地出让收入364355万元作为资本金注入该集团增加支出所致);

农林水支出104万元,占预算200万元的52%,同比增长420%;

债务付息支出1422万元,占预算6800万元的20.91%,同比增长136.21%;

文化旅游体育与传媒7万元,占预算5万元的140%,同比增长100%;

抗疫特别国债安排的支出4335万元,占预算4335万元的100%,同比增长100%。

其他支出40万元,占预算75万元的53.33%,同比减少32.2%。


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